鹏华中证中药ETF净值下跌1.94% 请保持关注 短讯
2023-05-12 16:18:25
金融界基金
(资料图)
金融界基金05月12日讯 鹏华中证中药ETF基金05月11日下跌2.06%，现价1.189元，成交10312.42万元。当前本基金场外净值为1.1886元，环比上个交易日下跌1.94%，场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证中药指数，最新报告期内，本基金收益率为17.14%，业绩比较基准为中证中药指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.14%，近3个月本基金净值上涨9.25%，近6月本基金净值上涨10.86%，成立以来本基金累计净值为1.1886元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔，自2022年07月20日管理该基金，任职期内收益21.21%。
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